聚焦AI新商機 科技資訊股潛力無窮

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2023-03-20 11:35 經濟日報／ 記者 王皓正 ／台北即時報導


近期火熱話題ChatGPT延燒。 法新社

富蘭克林華美投信認為，台股短線盤勢仍受消息面左右，但隨著美歐股市止穩反彈，台灣股市也有表現空間，建議投資人留意風險，不妨分批布局科技資訊股。

近期美債殖利率波動大，實屬罕見，可見投資人對經濟前景的看法兩極，雖3月中聯準會釋放的態度仍偏鷹，但經濟數據除了就業數據外，零售銷售數字、CPI及PPI等則已出現明顯下滑趨勢，加上能源價格回落，供應鏈壓力緩解等，雖然通膨下降的速度還未能讓聯準會感到滿意，但是通膨緩解已在路上，接連爆發的銀行倒閉事件，也讓聯準會對於持續升息感到壓力，殖利率明顯見頂，市場偏鷹派的情況又見轉變。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，目前台股加權指數仍是高檔區間整理格局，選股不選市將會是短期內的重點。以個股題材發揮，建議留意風險、分批逢低布局為宜。

從產業面分析，郭修伸表示，上游半導體庫存金額預計2022年下半年見頂，僅車用半導體庫存較為健康；本波景氣修正主要是需求轉弱，加上先前缺貨導致庫存升高，目前庫存積極去化中，但需觀察需求是否回升，預估谷底落於2023年第1季至第2季左右。

台股操作方向目前看好的產業有如：雲端(AI相關)、IP、半導體設計(庫存有初步去化)、網通；PC、NB筆記型電腦庫存去化接近完畢，但是需求十分薄弱，預計2023下半年改善。

而富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，手機的庫存去化仍需時間，但手機客戶將會推新品；有關伺服器產業目前則進入庫存調整階段，預計下半年可望調整完畢。再者，看好軍工類股，因政府積極發展國防，包含:飛彈砷化鎵晶片、航太零組件是近期亮點。

周書玄也認為，台股除了電子類股之外，還看好休閒(內需)、觀光、零售銷售及ESG節能等政策概念類股，建議不妨就題材面，留意產品具利基之績優股，逢低擇優分批布局。

再者，有關近期火熱話題ChatGPT延燒，AI全面應用逐步逼近，提早佈局台美股人工智能軟硬體科技也是不錯的主題選擇之一。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰分析，AI創新科技遍地開花，洞察未來科技趨勢應提早一步搶先布局，聚焦於AI的NEXT，新商機、運算效率(晶片)、額外生產力、內容產出等類股，從晶片硬體走到軟體，再到運算平台，在走向終端應用的消費者相關布局。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，短線上國際金融層面仍具有不確定因素，投資人不妨多留意市場訊息與不確定性風險，但由於科技發展是新趨勢，若有機會，則可以挑選已經修正一波的科技成長股布局，或者利用科技資訊產業持股比重偏高的台股基金，持續定期定額投資，累積相關單位數。