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2023-03-26 02:52 經濟日報／ 朱成志
台積電。(路透)
兩周前本欄標題「內資熱炒，新小奇氣勢最猛」。3月台股正是靠新股、小股、奇股（特殊產業）如IP、RFID、充電樁、軟體、軍工、儲能等，加權指數又創反彈新高到15,921點。過去三年外資狂賣台股逾2.2兆元，今年轉為買超近2,000億元，這就是大漲的理由，投信又延續去年大買2,841億元，今年又加碼，加上散戶歸隊，2月證券劃撥額暴增1,131億元到3.13兆元，融資今年才增加43億元，台股今年比美股強。
NVIDIA輝達執行長黃仁勳喊：「人工智慧的iPhone時刻已經到來」，他提出超級電腦的租賃模式，將引爆新一波的晶片需求，他這次少講元宇宙、繪圖卡，全力喊AI。半導體完全不理歐美銀行爆雷，今年在ChaptGPT題材刺激下大漲，帶動四類股：AI相關半導體IP、軟體、伺服器、資安的IPC。現在科技業大咖都在發展AI生成式機器人、電動車、自駕，比亞迪也開始投資AI晶片，增加IP股未來的成長空間。
輝達自去年10月低點，漲幅超過1.5倍，台積電（2330）今年漲幅並不大，但子公司創意從去年的383元飆到天價1,230元，世芯-KY從557元漲到1,335元歷史天價，IP股的新小奇就是去年底才掛牌的巨有科技，也由80.6元飆到天價235元，最落後的智原及威盛比價補漲。
上次專欄特別分析RFID股連宇和韋僑大漲，3月21日新掛牌的永道-KY，第一天就漲一倍多到200元大關，這是永豐餘集團旗下的亞洲最大、全球第二大的RFID標籤製造商，估今年每股純益6元並不高，由於籌碼集中，拉高類股比價，精聯、欣技相關資料收集器股也跟漲。
美國聯準會主席鮑爾表示因為銀行業動盪，Fed考慮暫停升息，不過通膨壓力仍居高不下，因此升息1碼；台灣中央銀行連五升，房市更苦了，內資今年由房市將轉入股市。
矽谷銀行及瑞士信貸爆雷的市場恐慌，VIX指數3月13日最高 30.81，但歐美央行立即出手拆彈救市，VIX跌回21，美元指數由105.88跌破了102，台股又漲到創前高，並且高價股「十千金」領漲，全球危機就化解了嗎？
瑞信出事，竟然股東比債主優先，引發全球AT1債市恐慌。這次金融風暴讓資金流向科技股，尤其比特幣由3月10日不到2萬美元大漲到2.87萬美元，但道瓊及標普相對平平持續震盪，費半及那指強勢，美國人怕小銀行倒閉，搬錢換銀行，難道實體銀行風險比虛擬貨幣更大嗎？鮑爾2020年推出無限QE，太多的鈔票當然造成通膨，但一年以來快速升息造成債券大跌，他說他對近日銀行的倒閉是「一頭霧水」，一定歷史留名。
大陸喊出「扶植半導體補貼無上限」，但台灣持續領先；張忠謀說Intel只是「獨舞」，不易成功，和台積「共舞」的有400家公司。我相信飆股就在其中，IC設計、IP仍是重點。相關輝達概念股的晶圓檢測穎崴創新高、緯穎上千元，散熱股健策、奇鋐、雙鴻等也很強，股王信驊及相關快速存取介面的高價千金股譜瑞-KY、祥碩也很旺，而十千金拉升比價，更擴大到生技股王保瑞、奢侈品股王東哥遊艇。但巨大自行車庫存高，此時宏碁又跳進來生產電動自行車，在投資世界要有極度領先的視野才行。
台積電3奈米先進製程「唯一」材料供應商新應材，前三年EPS由0.39元到 1.62元，去年賺5元配3元，今年賺10元拚上市。ChatGPT概念擴散到許多小型軟體股藉此炒作，新掛牌的倍力漲最多，但獲利比倍力及叡揚都高的緯軟，股價反而低，凌群軟體代理業務平穩，炒題材也大漲。車電股持續發酵，美股安森美、恩智浦、英飛凌、德儀皆轉強勢，帶動台股二極體廠德微、台半。馬前總統去祭祖，蔡總統赴美，軍工股看漲，但我最不願意推薦。
（作者是萬寶投顧董事長）
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發表於 2023-3-26 23:09:36
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