[討論] 從《GTA6》看遊戲股的預期炒作

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qaz52781

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發消息

電梯直達

1樓

發表於 2025-7-4 16:01:02 |只看該作者 |倒序瀏覽

最近一段時間，遊戲行業翻轉之聲不絕於耳，不僅僅是支持遊戲公司的政策多了起來，遊戲板塊超額收益也越來越多。

回想過去，整個行業是不見兔子不撒鷹，有銷量流水，不行，得有利潤。有利潤也不夠，得分紅，因為遊戲股缺乏持續性，小公司給個10倍PE就差不多，有高分紅才能證明利潤是真的，才能獲得一點估值溢價。現在總算是靠產品預期就能漲了。

原因還是在於行業低迷太久，而遊戲行業想像力豐富，一個產品就能救活一家公司，在當前追求題材和事件驅動爆發的行情，這樣的困境反轉模式勝率挺高。

這個風向已經在美股演繹得淋漓盡致了，Take2的《GTA6》再次跳票到2026年，加上偷數據醜聞，但不妨礙股價繼續新高。

更多這樣範式的上漲，在A股和港股上演的概率也逐漸加大。

一、預期勝於落地

目前還是先看到作為頭部遊戲股的T2的基本面變化，在公司公佈了去年業績后，就一路狂飆。從24年底到現在，股價翻了1倍，在美股也算是表現強勁了，主要推動的因素就是《GTA6》。

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