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統一證券晨訊
【昨日盤勢】：
市場投資人不畏美國政府關門，週三美股四大指數開低走高，收盤全面上漲，激勵週四台股加權指數跳空開高，台積電盤中最高來到1370元，再度刷下新高，帶領加權指數同樣創下新高，另外記憶體受惠漲價及美光股價大漲利多刺激下，記憶體族群表現強勢，Nvidia概念股表現強勁。權值股方面，台積電上漲3.02%，鴻海上漲2.97%，聯發科下跌0.39%，廣達上漲2.62%，台達電上漲2.64%。盤面強勢股，東元、華東、群聯、高力、凱衛、盈正、榮科、志強-KY等23檔個股漲停；茂達、強新、錦明、聯鈞、建榮、西勝、凌航、奇鋐、凱崴等漲幅7%以上；盤面弱勢股，世紀*、德律跌停；神基、永純、北基、中航、銘旺科、台揚、惠特、安集、達興材料、裕融等跌幅4%以上。終場台灣加權指數上漲 395.48點，以26378.39點作收，成交量為4896.76億元。觀察盤面變化，三大類股漲跌互見，電子上漲2.14%、傳產下跌0.35%、金融下跌0.17%。在次族群部份，以半導體、其他電子、電機機械表現較佳，分別上漲2.58%、2.13%、1.83%。
【資金動向】：
三大法人合計買超324.7億元。其中外資買超234.1億元，投信買超2.37億元，自營商買超88.23億元。外資買超前五大為華邦電、鴻海、永豐金、彰銀、緯創；賣超前五大為力積電、潤泰新、旺宏、中鋼、元大金。投信買超前五大為華邦電、緯創、台新新光金、威剛、東元；賣超前五大為玉山金、欣銓、凱基金、臻鼎-KY、長榮航。資券變化方面，融資增27.48億元，融資餘額為2789.85億元，融券增1.76萬張，融券餘額為32.43萬張。外資台指期部位，空單增加950口，淨空單部位23187口。借券賣出金額為159.45億元。類股成交比重：電子83.54%、傳產14.13%、金融2.33%。
【今日盤勢分析】：
儘管美國政府關門已進入第二天，市場對AI前景的樂觀情緒仍持續增強，成功抵消川普政府威脅大規模裁員所帶來的不確定性。OpenAI完成股份轉售後估值達5,000億美元，成為全球最有價值的新創公司，另外輝達股價再創新高帶領美股四大指數同步上漲，台積電ADR小跌0.12%。台股後市分析如下：第一、中國電子材料行業協會電子銅箔材料分會日前發布《關於調升電子銅箔加工費的建議書》，呼籲業內全體企業共同調整價格，將電子銅箔加工費平均上調每公斤人民幣2元，全球電子級銅箔市場正迎來新一波價格調整潮。在AI伺服器、低軌衛星與高階車用PCB等新應用帶動下，高階HVLP、VSP與RTF系列銅箔的需求穩步上升，價格有望保持強勢。第二、四大雲端服務業者（CSP）搶攻AI影音商機，Google、Meta日前相繼推出Veo 3和Vibes影片生成服務，而微軟投資的OpenAI也發表Sora 2，凸顯CSP業者競爭戰場已從文字延燒至AI影音，推理AI需求也誘發儲存行業商機，包括HD及SSD等。而為拓展AI應用版圖，CSP業者不斷加碼AI軍備競賽，今年四大CSP資本支出金額預估為3,510億美元，年增率超過4成，市場預估明年資本支出依然擴大，有望達4,000億～5,000億美元之間。第三、技術面來看，週四台股指數再創歷史新高，收十字線黑K棒。技術指標KD、RSI轉為黃金交叉，MACD指標已轉為紅色柱體，均線呈現多頭排列，短線上在5日線未跌破前，仍有機會再挑戰新高。OTC指數量縮收帶上影線紅K，漲幅不如加權指數，後續觀察能否補量上攻。第四、盤面資金聚焦權值股、AI(老AI概念股、推理AI延伸的新AI概念股)、記憶體等族群，包括群聯、華東、東元、奇鋐、台達電、鴻海、廣達、台積電等表現強勢。
【投資策略】：
儘管美國政府關門，市場對AI前景的樂觀情緒仍持續增強，成功抵消川普政府威脅大規模裁員所帶來的不確定性，美股持續走揚；台積電股價昨日刷下新高價並帶領台股同步創新高。目前台股技術面強勢，加上AI前景的樂觀情緒持續暢旺、iPhone17熱賣等利多有利台股向上輪動，惟下週遇中秋節及雙十節連續長假效應，仍須提防節前獲利賣壓，預期短線上震盪盤堅、類股輪動。操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。 |
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發表於 2025-10-5 09:33:15
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